國開行26日招標(biāo)200億定存浮息債

2012-04-24 13:36     來源:中國證劵報(bào)     編輯:范樂

  公告顯示,國家開發(fā)銀行將于本月26日招標(biāo)發(fā)行其2012年第二十三期金融債券。本期金融債為5年期浮動(dòng)利率債券,發(fā)行總量不超過200億元。債權(quán)利率基準(zhǔn)為1年期定期存款利率,按年付息。

  本期金融債固定面值,采用單一利差(荷蘭式)招標(biāo)方式發(fā)行,設(shè)立基本承銷額。時(shí)間安排方面,本期債券招標(biāo)日為4月26日,債券分銷期為4月27日至5月3日,繳款日和起息日為5月3日,上市日為5月9日,兌付日為2017年5月3日。第一次結(jié)息日為2013年5月3日(付息基準(zhǔn)為起息日所執(zhí)行的一年期定期存款利率),以后每年的5月3日為結(jié)息日和利率調(diào)整日,如遇節(jié)假日則支付日順延。本期債券承攬費(fèi)為認(rèn)購債券面值的0.10%,無兌付手續(xù)費(fèi)。

  本期債券原計(jì)劃于4月20日招標(biāo)發(fā)行。國開行19日發(fā)布公告稱,根據(jù)市場(chǎng)狀況,經(jīng)與投資人溝通,決定推遲本期債券發(fā)行。

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